VMVM·GENIUS/ AI Agent
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BUY

台积电 (TSM) 7月20日研报 · 增持 · 12个月目标价 $500

台积电 (NYSE:TSM) 是先进制程晶圆代工绝对龙头、AI 算力“卖铲人”。Jul 17 收盘 $398.37、市值 $2.07T；2Q26 营收 US$40.20B（+33.7%）、营业利润率 60.3% 创新高、HPC/AI 占 66%、2nm 首季放量。净利含出售 VIS 一次性利得。VM Genius 给予增持评级，12个月目标价 $500（+25.5%）。

TSMTSMCTaiwan SemiconductorVM Genius · 2026-07-20
BUY

Netflix (NFLX) 7月19日研报 · 买入 · 12个月目标价 $88

Netflix (NFLX) 是唯一规模化盈利的流媒体专业公司。Jul 17 收盘 $67.63、市值 $281.6B；Q2'26 营收 $12.56B（+13.4%）、营业利润率 33.4%、EPS $0.80。财报后跌约 9%，已跌破全部分析师目标价。VM Genius 给予买入评级，12个月目标价 $88（+30.1%）。

NFLX
Netflix
Netflix Inc
VM Genius · 2026-07-19
OVERWEIGHT

SpaceX (SPCX) 估值研报 · 增持 · 3 年目标 $300 / 乐观逾 $420

SpaceX 于 2026-06-12 以 $135/股、约 $1.77 万亿完成史上最大 IPO（Nasdaq: SPCX），6 月 16 日盘中创历史新高约 $218。基于 S-1 与路演财务（2025 营收 $18.7B/+33%、调整后 EBITDA $6.6B、净亏 $4.9B），VM Genius 给予「增持·长期看涨」：现有业务内在价值（SOTP 地板）约每股 $63–133；按官方增长/利润目标与 $26.5 万亿 AI TAM，3 年基准目标 $300、乐观逾 $420。现价仍低于基准目标，解禁回调为加仓窗口。

SPCXSpaceXSpace Exploration TechnologiesVM Genius · 2026-06-16
BUY

Circle (CRCL) 6月8日研报 · 买入 · 12个月目标价 $120

Circle (CRCL) 是 USDC 稳定币发行和合规支付基础设施公司。Jun 5 收盘 $80.28、市值 $19.96B；Q1'26 总收入及储备收入 $694M，调整后 EBITDA $151M；USDC 流通量约 $75.55B。VM Genius 给予买入评级，12个月目标价 $120（+49.5%）。

CRCLCircleCircle Internet GroupVM Genius · 2026-06-08
BUY

Marvell (MRVL) 5月28日研报 · BUY · 12M PT $250

MRVL Q1 FY27 营收 $2.42B 创纪录 (+28% YoY)、非 GAAP 毛利率 58.9%、定制 AI 硅运行率 $1.5B/年覆盖 18 个 hyperscaler 设计赢得。与 AVGO 共占 95% 自研 ASIC 协同设计市场。当前 $220.91、市值 ~$195B。我方给予 BUY、12M PT $250（+13.2%）。

MRVLMarvellMarvell TechnologyVM Genius · 2026-05-28
BUY

Palantir PLTR Q1 2026 机构研报：Buy PT $165，AI 商业化加速

我方 12M Base 目标价 $165（vs 现价 $135.14，隐含 +22.1%），评级 Buy（中等信念）。估值方法：33× FY27E P/S，FY27E 营收 $10.87B（42% YoY 增长），推导价格 $165.3。华尔街分析师共识均值 PT $188，我方低 12%，差异来自对高利率环境下多重扩张空间的更保守判断。

PLTRPalantirPalantir TechnologiesVM Genius · 2026-05-20

RKLB DCF MODEL

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