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分析
美国股市在动荡的一周里以涨跌互现收官，投资者正在消化美联储自2023年以来首次加息以及能源成本上升的影响。标普500指数连续第二周下跌，道琼斯工业平均指数则录得自3月以来最大单周跌幅。纳斯达克综合指数凭借周末前的科技股反弹勉强实现周度上涨，但市场仍承压，10年期美国国债收益率逼近5%，中东紧张局势下油价也维持高位。
美联储周三将基准利率上调25个基点，至3.75%-4%的区间，该决定获得一致通过。此举出台前一周，美国国债收益率和原油价格持续上涨，已经对股市构成压力，并加剧了人们对通胀的担忧。布伦特原油升破每桶100美元，并一度逼近110美元，而燃料成本上升推动汽油和柴油价格创下纪录。
现在注意力转向美联储可能将利率提高多少，因为通胀依然居高不下。在提交预测的18位美联储决策者中，有16位预计今年至少还会加息一次。10年期美国国债收益率接近5%，油价仍高于100美元，投资者正在权衡货币政策收紧和能源成本上升对经济增长、企业盈利和科技股估值的影响。
多头
Generac股价因与亚马逊达成80亿美元数据中心协议而飙升。据Adam Eckert报道，Generac Holdings Inc.（NYSE:GNRC）股价大幅上涨，此前该公司宣布与Amazon.com Inc.（NASDAQ:AMZN）签订长期供应协议，为亚马逊的数据中心提供备用发电机。该协议涵盖高达80亿美元的发电机采购，预计2027年和2028年的初始交付总额将达到24亿美元，使Generac能够看清与亚马逊不断扩张的数据中心基础设施相关的需求。作为交易的一部分，Generac向亚马逊的一家子公司发行了认股权证，可以以每股200.93美元的价格购买最多约169万股Generac股票。
Salesforce押注Anthropic或值“数百亿美元”——Benioff计划套现。据Erica Kollmann报道，Salesforce Inc.（NYSE:CRM）CEO Marc Benioff表示，公司最终可能出售其在Anthropic的持股，这笔价值数亿美元的投资有望转化为“数百亿美元”的收益。Salesforce Ventures于2023年首次投资这家AI公司，此后Anthropic估值大幅攀升，在5月完成650亿美元H轮融资后达到9650亿美元。这笔投资在Salesforce最新一个季度为其带来了26亿美元的收益，并对其报告的利润贡献显著。Benioff表示，Salesforce未来出售持股所得资金很可能用于偿还为资助250亿美元加速股票回购而承担的债务，该回购计划已注销约1.03亿股股票。
SpaceX一日市值增加1000亿美元——超过两个Rocket Labs。Erica Kollmann报道，SpaceX（NASDAQ:SPCX）周三市值增加约1000亿美元，股价收于150.88美元，上涨5.15%，推动其市值升至约2万亿美元。这一走势部分受到围绕Starship Flight 14的预期推动，该飞行目标日期为9月22日，预计将是该飞行器首次完全入轨尝试，也是其首个旨在部署第三代Starlink卫星的任务。若发射成功，将为SpaceX估值背后的经济性提供一次检验，同时该公司还受益于7月加入Nasdaq-100后持续的指数相关买盘；J.P. Morgan估计，此次纳入可能带来约43亿美元的被动资金流入。
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空头
Netflix观众趋势“令人担忧”：富国银行大幅下调该股目标价。Erica Kollmann报道，Netflix Inc.（NASDAQ:NFLX）股价下跌，此前富国银行将该流媒体公司评级从Equal Weight下调至Underweight，并将目标价从80美元下调至57美元，理由是观众参与度走弱以及对Netflix内容储备的担忧。分析师Steven Cahall称参与度趋势“令人担忧”，并认为Netflix在向游戏、体育直播、真人秀、纪录片和视频播客领域扩张之际，需要更多爆款原创作品。Netflix公布，2026年上半年观看时长仅增长2%，而公司计划全年将内容支出增加10%。Cahall预计，Netflix排名前100的原创作品观看量在下半年将同比下降21%，流失压力可能在2027年逐步加大。
Sysco股价因10亿美元股票发行而下滑。据Adam Eckert报道，Sysco Corp.（NYSE:SYY）股价下跌，此前这家食品服务分销商宣布发行10亿美元普通股，以帮助为其待完成的Jetro Restaurant Depot收购提供资金。Sysco计划以每股81美元的价格出售1235万股股票，并授予承销商30天期权，可额外购买最多1.5亿美元的股票。此次发行价较Sysco 9月14日83.54美元的收盘价存在折让，并将增加公司的流通股数量。Sysco于3月同意收购Jetro Restaurant Depot，交易价值约291亿美元，Jetro股东将获得216亿美元现金和9150万股Sysco股票。
Red Cat与Ondas在五角大楼最新一轮无人机主导权竞赛中落选。据Erica Kollmann报道，Red Cat Holdings Inc.（NASDAQ:RCAT）和Ondas Inc.（NASDAQ:ONDS）在五角大楼最新的Gauntlet II无人机竞赛中，各自所在任务领域均未进入前五名。经过8月在科罗拉多州Fort Carson的测试，共有10家入围决赛，Deep Strike和Close Quarters Battle两个领域各占五家。Perennial Autonomy以80.1分领跑Deep Strike，Neros以88.1分位居Close Quarters Battle榜首；10家决赛入围者均为私营企业。两家公司仍有资格参加未来的Gauntlet竞赛。这一结果也令无人机零部件供应商Unusual Machines Inc.（AMEX:UMAC）受到关注，而Kratos Defense & Security Solutions Inc.（NASDAQ:KTOS）和AeroVironment Inc.（NASDAQ:AVAV）等大型防务公司则仍将受益于军用无人机支出的整体扩张。
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